有価証券報告書-第40期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	523
預金
当座預金	1,228,169
普通預金	65,626
外貨普通預金	246,823
郵便貯金	7,480
別段預金	115
小計	1,548,213
合計	1,548,736

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	6,649
㈱サン・エム	6,200
イオン九州㈱	1,704
イオンリテール㈱ 他	1,677
合計	16,230

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	6,018
2ヶ月以内	8,412
3ヶ月以内	1,800
合計	16,230

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	271,273
VALTECH LLC.	83,288
㈱ハピネット	44,923
People Toy Company,Inc.	18,137
石川玩具㈱	14,357
その他(注)	55,292
合計	487,271

(注) ㈱カワダ 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
538,391	4,072,581	4,123,701	487,271	89.43	46.09

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	173,304
女児玩具	127,696
遊具・乗り物	99,906
海外販売・その他	27,814
合計	428,720

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	627
合計	627

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東急エージェンシー	54,253
㈱ウィング	21,854
㈱I&S BBDO	16,422
㈱ビックウエストフロンティア	7,020
㈱リッチェル	8,308
その他(注)	1,520
合計	109,377

(注) 北海紙管㈱ 他
期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	31,321
2ヶ月以内	36,396
3ヶ月以内	41,660
合計	109,377

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
C.C. TOYS (HK) CO.,LTD.	26,685
㈱バンダイロジパル	13,501
シーズ㈱	12,510
NEW BEAGLE CO.,LTD.	11,365
その他(注)	13,726
合計	77,787

(注) LUNG CHEONG DEGITECH (HK) CO.,LTD.他
ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	83,658
住民税	13,627
事業税	25,889
合計	123,175