有価証券報告書-第38期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	199
預金
当座預金	1,376,545
普通預金	62,749
外貨普通預金	2,913
郵便貯金	3,944
別段預金	94
小計	1,446,245
合計	1,446,444

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	16,049
㈱サン・エム	5,200
イオン九州㈱	3,998
㈱ダイエー	1,034
合計	26,281

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	9,943
2ヶ月以内	14,838
3ヶ月以内	1,500
合計	26,281

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	265,912
㈱ハピネット	46,137
VALTECH LLC.	22,801
石川玩具㈱	13,708
武田産業㈱	7,307
その他(注)	41,850
合計	397,715

(注) ㈱カワダ 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
325,900	3,641,241	3,569,426	397,715	89.97	36.27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	141,605
女児玩具	64,976
遊具・乗り物	35,623
海外販売・その他	7,369
合計	249,573

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	34,797
合計	34,797

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東急エージェンシー	57,838
㈱I&S BBDO	12,163
㈱ウィング	9,989
㈱ビックウェストフロンティア	4,212
㈱リッチェル	3,538
その他(注)	3,425
合計	91,165

(注) ㈱JVC・ケンウッド・クリエイティブメディア他
期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	36,320
2ヶ月以内	30,695
3ヶ月以内	24,151
合計	91,165

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
LUNG CHEONG CO.,LTD.	22,441
WELL POWER CO.,LTD.	22,419
㈱バンダイロジパル	9,269
C.C.TOYS CO., LTD.	7,119
その他(注)	135
合計	61,382

(注) ㈱ビーグル他
ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	84,882
住民税	16,409
事業税	25,369
合計	126,660