有価証券報告書-第46期(2022/01/21-2023/01/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	271
預金
当座預金	1,024,129
普通預金	38,065
外貨普通預金	230,360
郵便貯金	20,278
別段預金	116
計	1,312,948
合計	1,313,219

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	16,858
イオン九州㈱	6,543
㈱サン・エム	2,000
合計	25,401

期日別内訳

期日	金額(千円)
貸借対照表から1ヶ月以内	8,743
2ヶ月以内	14,658
3ヶ月以内	2,000
合計	25,401

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	252,442
㈱ハピネット	52,294
石川玩具㈱	7,906
㈱カワダ	7,277
マスセット㈱	7,040
その他	43,954
合計	370,913

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
438,937	5,296,325	5,364,349	370,913	93.5	27.9

④ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	396,502
ドール・メイキングトイ	86,040
遊具・乗り物	98,457
家具・育児、その他	59,386
海外販売	23,956
合計	664,341

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
部品	528
計	528

⑥ 前渡金

区分	金額(千円)
製品代	264,573
ロイヤリティ	559
計	265,132

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LUNG CHEONG DIGITECH(HK) CO,.LTD	28,350
WELL POWER INDUSTRIES LTD	17,775
C.C.TOYS (H.K.) COMPANY LTD.	8,058
㈱バンダイロジパル	6,284
㈱バンダイナムコクラフト	5,729
その他	4,405
計	70,601

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	76,594
住民税	7,525
事業税	19,400
計	103,519

⑨ 前受金

区分	金額(千円)
製品代	330,441
計	330,441