営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より4億37百万円減少し13億86百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失の計上の他、主に売上債権の減少、棚卸資産の増加、法人税等の支払等の結果、2億16百万円の支出となりました(前中間会計期間は5億30百万円の収入)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に金型等固定資産の取得により14百万円の支出となりました(前中間会計期間は7百万円の支出)。

2024/09/02 13:38