半期報告書-第48期(2024/01/21-2025/01/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月21日 至 2023年7月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月21日 至 2024年7月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 96,999 | △143,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,601 | 14,511 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △309 | △269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,848 | △2,502 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,961 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,364 | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 209,470 | 195,202 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 168,169 | △33,129 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 226,560 | 427 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,813 | △14,487 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △207,173 | △12,905 | |||||||||
| その他 | △19,963 | △109,162 | |||||||||
| 小計 | 616,723 | △106,080 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 2,502 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,961 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,709 | △112,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,822 | △215,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,971 | △13,822 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △970 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,941 | △13,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △254,339 | △207,888 | |||||||||
| その他 | △78 | 205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254,418 | △207,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,364 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,099 | △437,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,103 | 1,823,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,572,202 | ※ 1,386,005 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
