半期報告書-第49期(2025/01/21-2026/01/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月21日 至 2024年7月20日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月21日 至 2025年7月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △143,753 | 7,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,511 | 24,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △269 | △1,859 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,502 | △484 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △184,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,202 | 25,551 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,129 | △79,088 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 427 | 85 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,487 | △18,496 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,905 | △5,489 | |||||||||
| その他 | △109,162 | 31,561 | |||||||||
| 小計 | △106,080 | △200,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 484 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,119 | △338 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △215,698 | △200,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,822 | △24,467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,549 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 195,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,822 | 164,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △303,592 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △207,888 | △193 | |||||||||
| その他 | 205 | 180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,683 | △303,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △437,188 | △339,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,193 | 1,440,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,386,005 | ※ 1,101,365 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
