有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,743,290 | 3,277,376 |
| 受取手形 | 186,595 | 161,084 |
| 売掛金 | ※1 6,263,912 | ※1 6,727,699 |
| 商品 | 2,922,004 | 2,570,728 |
| 貯蔵品 | 14,398 | 14,752 |
| 前渡金 | 53,034 | 2,353 |
| 前払費用 | 56,136 | 35,986 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 110,000 | ※1 80,000 |
| 未収入金 | 1,097,766 | 952,318 |
| 未収還付法人税等 | 51,552 | 19,335 |
| 未収消費税等 | 476,469 | 1,145,753 |
| その他 | 21,244 | 3,359 |
| 貸倒引当金 | △1,286 | △1,133 |
| 流動資産合計 | 12,995,120 | 14,989,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 84,663 | 91,362 |
| 減価償却累計額 | △58,454 | △61,629 |
| 建物(純額) | 26,208 | 29,732 |
| 車両運搬具 | 20,712 | 20,712 |
| 減価償却累計額 | △7,231 | △11,374 |
| 車両運搬具(純額) | 13,480 | 9,337 |
| 工具、器具及び備品 | 209,470 | 211,723 |
| 減価償却累計額 | △176,459 | △171,497 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,011 | 40,226 |
| 有形固定資産合計 | 72,699 | 79,297 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 20,890 | 28,828 |
| 無形固定資産合計 | 25,753 | 33,691 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69,466 | 24,085 |
| 関係会社株式 | 138,138 | 138,138 |
| 破産更生債権等 | 146 | 367 |
| 長期前払費用 | 1,386 | 654 |
| 繰延税金資産 | 73,294 | 74,097 |
| 敷金及び保証金 | 43,676 | 42,381 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 155,000 | ※1 243,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | 100 |
| その他 | 205 | 15,310 |
| 貸倒引当金 | △155,130 | △193,630 |
| 投資その他の資産合計 | 512,713 | 531,434 |
| 固定資産合計 | 611,166 | 644,422 |
| 資産合計 | 13,606,286 | 15,634,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 915,377 | 807,077 |
| 短期借入金 | ※4 1,930,000 | ※4 3,600,000 |
| 未払金 | 711,727 | 1,430,778 |
| 未払費用 | 60,168 | 63,044 |
| 未払法人税等 | - | 16,892 |
| 前受金 | 59,856 | 733 |
| 預り金 | 47,716 | 49,466 |
| 賞与引当金 | 53,849 | 54,826 |
| リース債務 | 4,473 | 4,556 |
| その他 | 106,205 | 69,959 |
| 流動負債合計 | 3,889,373 | 6,097,335 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 32,776 | 816 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 10,084 | 5,714 |
| その他 | 40,553 | 40,743 |
| 固定負債合計 | 240,915 | 204,775 |
| 負債合計 | 4,130,288 | 6,302,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,543 | 1,678,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,294,555 | 3,150,682 |
| 利益剰余金合計 | 6,940,655 | 6,796,782 |
| 自己株式 | △481,858 | △481,902 |
| 株主資本合計 | 9,476,975 | 9,333,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 334 | 249 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,312 | △1,380 |
| 評価・換算差額等合計 | △977 | △1,130 |
| 純資産合計 | 9,475,997 | 9,331,927 |
| 負債純資産合計 | 13,606,286 | 15,634,038 |
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