訂正有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,924,058 | 1,743,290 |
| 受取手形 | 186,276 | 186,595 |
| 売掛金 | ※1 6,920,660 | ※1 6,263,912 |
| 商品 | 3,433,220 | 2,922,004 |
| 貯蔵品 | 12,269 | 14,398 |
| 前渡金 | 35,741 | 53,034 |
| 前払費用 | 36,814 | 56,136 |
| 繰延税金資産 | 57,597 | 63,392 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 80,000 | ※1 110,000 |
| 未収入金 | 3,533,919 | 1,097,766 |
| 未収還付法人税等 | - | 51,552 |
| 未収消費税等 | 216,078 | 476,469 |
| その他 | 3,446 | 21,244 |
| 貸倒引当金 | △1,567 | △1,286 |
| 流動資産合計 | 16,438,515 | 13,058,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 84,663 | 84,663 |
| 減価償却累計額 | △54,574 | △58,454 |
| 建物(純額) | 30,088 | 26,208 |
| 車両運搬具 | 20,712 | 20,712 |
| 減価償却累計額 | △3,089 | △7,231 |
| 車両運搬具(純額) | 17,622 | 13,480 |
| 工具、器具及び備品 | 203,548 | 209,470 |
| 減価償却累計額 | △168,479 | △176,459 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,068 | 33,011 |
| 有形固定資産合計 | 82,779 | 72,699 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 32,543 | 20,890 |
| 無形固定資産合計 | 37,406 | 25,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,803 | 69,466 |
| 関係会社株式 | 124,096 | 138,138 |
| 破産更生債権等 | 162 | 146 |
| 長期前払費用 | 415 | 1,386 |
| 繰延税金資産 | 10,188 | 9,902 |
| 敷金及び保証金 | 44,984 | 43,676 |
| 保険積立金 | ※1 186,429 | ※1 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 155,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 100 |
| その他 | 205 | 205 |
| 貸倒引当金 | △125,130 | △155,130 |
| 投資その他の資産合計 | 376,155 | 449,320 |
| 固定資産合計 | 496,341 | 547,773 |
| 資産合計 | 16,934,857 | 13,606,286 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,345,499 | 915,377 |
| 短期借入金 | ※4 4,950,000 | ※4 1,930,000 |
| 未払金 | 333,914 | 711,727 |
| 未払費用 | 60,062 | 60,168 |
| 未払法人税等 | 416,090 | - |
| 前受金 | 1,233 | 59,856 |
| 預り金 | 49,344 | 47,716 |
| 賞与引当金 | 51,124 | 53,849 |
| リース債務 | 14,534 | 4,473 |
| その他 | 30,094 | 106,205 |
| 流動負債合計 | 7,251,900 | 3,889,373 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 33,878 | 32,776 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 14,558 | 10,084 |
| その他 | 40,363 | 40,553 |
| 固定負債合計 | 246,300 | 240,915 |
| 負債合計 | 7,498,201 | 4,130,288 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,543 | 1,678,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,254,833 | 3,294,555 |
| 利益剰余金合計 | 6,900,933 | 6,940,655 |
| 自己株式 | △481,749 | △481,858 |
| 株主資本合計 | 9,437,362 | 9,476,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449 | 334 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,156 | △1,312 |
| 評価・換算差額等合計 | △706 | △977 |
| 純資産合計 | 9,436,655 | 9,475,997 |
| 負債純資産合計 | 16,934,857 | 13,606,286 |
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