有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,082,989 | 2,577,951 |
| 受取手形 | 209,679 | 185,956 |
| 売掛金 | 7,033,972 | 6,784,745 |
| 商品 | 3,853,209 | 3,034,055 |
| 貯蔵品 | 8,193 | 9,474 |
| 前渡金 | 34,032 | 327 |
| 前払費用 | 59,164 | 48,207 |
| 繰延税金資産 | 54,863 | 26,237 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 140,000 | ※1 80,000 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 1,311,366 |
| 未収還付法人税等 | - | 150,949 |
| 未収消費税等 | 836,737 | 608,402 |
| その他 | 19,215 | 14,440 |
| 貸倒引当金 | △1,646 | △1,520 |
| 流動資産合計 | 15,291,362 | 14,830,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 110,170 | 111,666 |
| 減価償却累計額 | △82,592 | △87,507 |
| 建物(純額) | 27,578 | 24,158 |
| 車両運搬具 | 23,910 | 23,454 |
| 減価償却累計額 | △18,199 | △10,758 |
| 車両運搬具(純額) | 5,710 | 12,695 |
| 工具、器具及び備品 | 216,406 | 206,274 |
| 減価償却累計額 | △190,908 | △186,476 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,497 | 19,798 |
| 有形固定資産合計 | 58,785 | 56,652 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 78,608 | 53,706 |
| 無形固定資産合計 | 83,471 | 58,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,537 | 10,149 |
| 関係会社株式 | 312,296 | 282,296 |
| 破産更生債権等 | 194 | 178 |
| 長期前払費用 | 229 | 207 |
| 繰延税金資産 | 11,448 | 11,062 |
| 敷金及び保証金 | 57,150 | 55,765 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 90,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 73 | - |
| その他 | 234 | 217 |
| 貸倒引当金 | △130 | △90,130 |
| 投資その他の資産合計 | 578,462 | 546,176 |
| 固定資産合計 | 720,720 | 661,398 |
| 資産合計 | 16,012,082 | 15,491,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,040,198 | 1,614,621 |
| 短期借入金 | 4,050,000 | 3,420,000 |
| 未払金 | 1,031,511 | 845,760 |
| 未払費用 | 60,124 | 61,127 |
| 未払法人税等 | 188,769 | - |
| 前受金 | 1,203 | 106 |
| 預り金 | 48,512 | 51,401 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 51,781 |
| リース債務 | 30,243 | 29,637 |
| その他 | 23,805 | 154,975 |
| 流動負債合計 | 6,526,641 | 6,229,410 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 36,737 | 37,029 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 33,182 | 18,215 |
| その他 | 39,983 | 40,173 |
| 固定負債合計 | 267,403 | 252,919 |
| 負債合計 | 6,794,045 | 6,482,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 13 | 13 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,526 | 1,678,526 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,034,598 | 2,826,424 |
| 利益剰余金合計 | 6,680,698 | 6,472,524 |
| 自己株式 | △481,693 | △481,693 |
| 株主資本合計 | 9,217,166 | 9,008,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 870 | 652 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 16 |
| 評価・換算差額等合計 | 870 | 669 |
| 純資産合計 | 9,218,037 | 9,009,662 |
| 負債純資産合計 | 16,012,082 | 15,491,992 |
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