有価証券報告書-第36期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,577,951 | 1,924,058 |
| 受取手形 | 185,956 | 186,276 |
| 売掛金 | 6,784,745 | 6,920,660 |
| 商品 | 3,034,055 | 3,433,220 |
| 貯蔵品 | 9,474 | 12,269 |
| 前渡金 | 327 | 35,741 |
| 前払費用 | 48,207 | 36,814 |
| 繰延税金資産 | 26,237 | 57,597 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 80,000 | ※1 80,000 |
| 未収入金 | 1,311,366 | 3,533,919 |
| 未収還付法人税等 | 150,949 | - |
| 未収消費税等 | 608,402 | 216,078 |
| その他 | 14,440 | 3,446 |
| 貸倒引当金 | △1,520 | △1,567 |
| 流動資産合計 | 14,830,594 | 16,438,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,666 | 84,663 |
| 減価償却累計額 | △87,507 | △54,574 |
| 建物(純額) | 24,158 | 30,088 |
| 車両運搬具 | 23,454 | 20,712 |
| 減価償却累計額 | △10,758 | △3,089 |
| 車両運搬具(純額) | 12,695 | 17,622 |
| 工具、器具及び備品 | 206,274 | 203,548 |
| 減価償却累計額 | △186,476 | △168,479 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,798 | 35,068 |
| 有形固定資産合計 | 56,652 | 82,779 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 53,706 | 32,543 |
| 無形固定資産合計 | 58,569 | 37,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,149 | 9,803 |
| 関係会社株式 | 282,296 | 124,096 |
| 破産更生債権等 | 178 | 162 |
| 長期前払費用 | 207 | 415 |
| 繰延税金資産 | 11,062 | 10,188 |
| 敷金及び保証金 | 55,765 | 44,984 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 90,000 | ※1 125,000 |
| その他 | 217 | 205 |
| 貸倒引当金 | △90,130 | △125,130 |
| 投資その他の資産合計 | 546,176 | 376,155 |
| 固定資産合計 | 661,398 | 496,341 |
| 資産合計 | 15,491,992 | 16,934,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,614,621 | 1,345,499 |
| 短期借入金 | 3,420,000 | 4,950,000 |
| 未払金 | 845,760 | 333,914 |
| 未払費用 | 61,127 | 60,062 |
| 未払法人税等 | - | 416,090 |
| 前受金 | 106 | 1,233 |
| 預り金 | 51,401 | 49,344 |
| 賞与引当金 | 51,781 | 51,124 |
| リース債務 | 29,637 | 14,534 |
| その他 | 154,975 | 30,094 |
| 流動負債合計 | 6,229,410 | 7,251,900 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 37,029 | 33,878 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 18,215 | 14,558 |
| その他 | 40,173 | 40,363 |
| 固定負債合計 | 252,919 | 246,300 |
| 負債合計 | 6,482,330 | 7,498,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 13 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,526 | 1,678,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,826,424 | 3,254,833 |
| 利益剰余金合計 | 6,472,524 | 6,900,933 |
| 自己株式 | △481,693 | △481,749 |
| 株主資本合計 | 9,008,992 | 9,437,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 652 | 449 |
| 繰延ヘッジ損益 | 16 | △1,156 |
| 評価・換算差額等合計 | 669 | △706 |
| 純資産合計 | 9,009,662 | 9,436,655 |
| 負債純資産合計 | 15,491,992 | 16,934,857 |
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