有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,277,376 | 1,972,114 |
| 受取手形 | 161,084 | 181,052 |
| 売掛金 | ※1 6,727,699 | ※1 7,439,460 |
| 商品 | 2,570,728 | 2,929,601 |
| 貯蔵品 | 14,752 | 14,671 |
| 前渡金 | 2,353 | 5,987 |
| 前払費用 | 35,986 | 33,183 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 80,000 | ※1 80,000 |
| 未収入金 | 952,318 | 686,462 |
| 未収還付法人税等 | 19,335 | 17,392 |
| 未収消費税等 | 1,145,753 | 604,739 |
| その他 | 3,359 | 8,502 |
| 貸倒引当金 | △1,133 | △1,228 |
| 流動資産合計 | 14,989,615 | 13,971,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,362 | 91,875 |
| 減価償却累計額 | △61,629 | △65,626 |
| 建物(純額) | 29,732 | 26,248 |
| 車両運搬具 | 20,712 | 17,592 |
| 減価償却累計額 | △11,374 | △13,540 |
| 車両運搬具(純額) | 9,337 | 4,051 |
| 工具、器具及び備品 | 211,723 | 225,183 |
| 減価償却累計額 | △171,497 | △174,044 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,226 | 51,139 |
| 有形固定資産合計 | 79,297 | 81,439 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 28,828 | 34,436 |
| 無形固定資産合計 | 33,691 | 39,299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,085 | 21,149 |
| 関係会社株式 | 138,138 | 138,138 |
| 破産更生債権等 | 367 | 367 |
| 長期前払費用 | 654 | 326 |
| 繰延税金資産 | 74,097 | 134,074 |
| 敷金及び保証金 | 42,381 | 41,358 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 243,500 | ※1 45,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | 450 |
| その他 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金 | △193,630 | △3,630 |
| 投資その他の資産合計 | 531,434 | 579,474 |
| 固定資産合計 | 644,422 | 700,213 |
| 資産合計 | 15,634,038 | 14,672,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 807,077 | 1,072,543 |
| 短期借入金 | ※4 3,600,000 | ※4 3,000,000 |
| 未払金 | 1,430,778 | 826,778 |
| 未払費用 | 63,044 | 65,509 |
| 未払法人税等 | 16,892 | 8,807 |
| 前受金 | 733 | 113,491 |
| 預り金 | 49,466 | 52,233 |
| 賞与引当金 | 54,826 | 56,949 |
| リース債務 | 4,556 | 3,654 |
| その他 | 69,959 | 2,087 |
| 流動負債合計 | 6,097,335 | 5,202,054 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 816 | 71 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 5,714 | 801 |
| その他 | 40,743 | 40,934 |
| 固定負債合計 | 204,775 | 199,307 |
| 負債合計 | 6,302,111 | 5,401,362 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,543 | 1,678,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,150,682 | 3,089,213 |
| 利益剰余金合計 | 6,796,782 | 6,735,313 |
| 自己株式 | △481,902 | △481,902 |
| 株主資本合計 | 9,333,058 | 9,271,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 249 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,380 | △798 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,130 | △798 |
| 純資産合計 | 9,331,927 | 9,270,791 |
| 負債純資産合計 | 15,634,038 | 14,672,154 |
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