訂正有価証券報告書-第71期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,285,934 | 8,168,507 |
| 受取手形 | 1,824,649 | 2,225,820 |
| 売掛金 | 12,049,886 | 13,795,500 |
| 電子記録債権 | 1,325,783 | 2,203,628 |
| 有価証券 | 500,000 | 600,000 |
| 商品及び製品 | 2,353,860 | 2,783,238 |
| 仕掛品 | 304,341 | 232,549 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,213 | 23,557 |
| 前渡金 | 892,574 | 1,520,666 |
| 前払費用 | 104,572 | 177,699 |
| 未収収益 | 6,780 | 10,286 |
| 未収入金 | 870,148 | 627,959 |
| 繰延税金資産 | 260,840 | 294,163 |
| その他 | 173,798 | 288,681 |
| 貸倒引当金 | △60,270 | △124,108 |
| 流動資産合計 | 29,918,114 | 32,828,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,651,536 | 2,835,420 |
| 減価償却累計額 | △708,747 | △639,233 |
| 建物及び構築物(純額) | 942,789 | 2,196,186 |
| 機械装置及び運搬具 | 444,318 | 484,500 |
| 減価償却累計額 | △363,167 | △380,299 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 81,150 | 104,200 |
| 工具、器具及び備品 | 334,764 | 452,311 |
| 減価償却累計額 | △269,849 | △285,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,915 | 167,197 |
| 貸与資産 | 2,627,719 | 2,165,543 |
| 減価償却累計額 | △1,633,154 | △1,415,178 |
| 貸与資産(純額) | 994,565 | 750,365 |
| リース資産 | 61,079 | 71,061 |
| 減価償却累計額 | △41,278 | △49,259 |
| リース資産(純額) | 19,800 | 21,802 |
| 土地 | 2,930,257 | 3,265,084 |
| 建設仮勘定 | 267,504 | 673 |
| 有形固定資産合計 | 5,300,983 | 6,505,511 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 398,149 | 377,402 |
| その他 | 64,268 | 57,625 |
| 無形固定資産合計 | 462,418 | 435,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,217,910 | 1,468,777 |
| 長期前払費用 | 9,136 | 12,511 |
| 長期貸付金 | 4,705 | 5,197 |
| 繰延税金資産 | 165,770 | 37,646 |
| その他 | 308,077 | 282,061 |
| 貸倒引当金 | △65,240 | △43,007 |
| 投資その他の資産合計 | 1,640,360 | 1,763,186 |
| 固定資産合計 | 7,403,761 | 8,703,726 |
| 資産合計 | 37,321,876 | 41,531,876 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 612,327 | 100,489 |
| 買掛金 | 10,180,472 | 10,648,783 |
| 電子記録債務 | 4,272,419 | 6,051,047 |
| 短期借入金 | 275,259 | 624,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,063 | 50,333 |
| 未払金 | 101,593 | 168,237 |
| 未払費用 | 351,241 | 387,996 |
| 未払法人税等 | 179,363 | 401,427 |
| 前受金 | 1,359,219 | 1,901,951 |
| 前受収益 | 3,347 | 781 |
| 預り金 | 189,024 | 239,412 |
| 割賦利益繰延 | 62,584 | 64,842 |
| 役員賞与引当金 | 1,668 | 4,480 |
| その他 | 34,123 | 40,519 |
| 流動負債合計 | 17,710,709 | 20,684,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 381,557 | 327,903 |
| 長期未払金 | 165,475 | 160,848 |
| 長期預り保証金 | 34,702 | 44,762 |
| 繰延税金負債 | 101,135 | 188,193 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 125,118 | ※1 117,033 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,716 | 31,509 |
| 退職給付に係る負債 | 86,827 | 60,730 |
| 役員株式給付引当金 | - | 24,190 |
| その他 | 16,239 | 30,428 |
| 固定負債合計 | 929,771 | 985,599 |
| 負債合計 | 18,640,480 | 21,670,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | 1,325,178 | 1,325,178 |
| 利益剰余金 | 16,028,348 | 16,942,484 |
| 自己株式 | △882,099 | △1,071,613 |
| 株主資本合計 | 17,885,842 | 18,610,465 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 241,183 | 411,531 |
| 繰延ヘッジ損益 | △12,034 | 296 |
| 土地再評価差額金 | 249,072 | 230,960 |
| 為替換算調整勘定 | △138,575 | 69,363 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △82,627 | △66,679 |
| その他の包括利益累計額合計 | 257,019 | 645,472 |
| 非支配株主持分 | 538,533 | 605,933 |
| 純資産合計 | 18,681,395 | 19,861,871 |
| 負債純資産合計 | 37,321,876 | 41,531,876 |
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