訂正有価証券報告書-第70期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,944,333 | 9,285,934 |
| 受取手形 | 2,461,400 | 1,824,649 |
| 売掛金 | 13,354,684 | 12,049,886 |
| 電子記録債権 | 1,331,984 | 1,325,783 |
| 有価証券 | 300,000 | 500,000 |
| 商品及び製品 | 2,420,386 | 2,353,860 |
| 仕掛品 | 99,345 | 304,341 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,769 | 25,213 |
| 前渡金 | 758,697 | 892,574 |
| 前払費用 | 114,120 | 104,572 |
| 未収収益 | 12,252 | 6,780 |
| 未収入金 | 738,796 | 870,148 |
| 繰延税金資産 | 262,562 | 260,840 |
| その他 | 161,462 | 173,798 |
| 貸倒引当金 | △34,474 | △60,270 |
| 流動資産合計 | 31,927,323 | 29,918,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,451,381 | 1,651,536 |
| 減価償却累計額 | △574,393 | △708,747 |
| 建物及び構築物(純額) | 876,988 | 942,789 |
| 機械装置及び運搬具 | 358,198 | 444,318 |
| 減価償却累計額 | △294,448 | △363,167 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 63,750 | 81,150 |
| 工具、器具及び備品 | 318,317 | 334,764 |
| 減価償却累計額 | △258,826 | △269,849 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 59,490 | 64,915 |
| 貸与資産 | 2,557,825 | 2,627,719 |
| 減価償却累計額 | △1,659,124 | △1,633,154 |
| 貸与資産(純額) | 898,701 | 994,565 |
| リース資産 | - | 61,079 |
| 減価償却累計額 | - | △41,278 |
| リース資産(純額) | - | 19,800 |
| 土地 | 2,852,142 | 2,930,257 |
| 建設仮勘定 | 9,876 | 267,504 |
| 有形固定資産合計 | 4,760,949 | 5,300,983 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 303,497 | 398,149 |
| その他 | 72,859 | 64,268 |
| 無形固定資産合計 | 376,357 | 462,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,365,883 | 1,217,910 |
| 長期前払費用 | 10,030 | 9,136 |
| 長期貸付金 | 4,001 | 4,705 |
| 繰延税金資産 | 166,401 | 165,770 |
| その他 | 254,482 | 308,077 |
| 貸倒引当金 | △55,905 | △65,240 |
| 投資その他の資産合計 | 1,744,893 | 1,640,360 |
| 固定資産合計 | 6,882,200 | 7,403,761 |
| 資産合計 | 38,809,523 | 37,321,876 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 217,941 | 612,327 |
| 買掛金 | 11,019,260 | 10,180,472 |
| 電子記録債務 | 5,439,942 | 4,272,419 |
| 短期借入金 | 200,053 | 275,259 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,860 | 88,063 |
| 未払金 | 128,705 | 101,593 |
| 未払費用 | 268,547 | 351,241 |
| 未払法人税等 | 421,363 | 179,363 |
| 前受金 | 1,113,120 | 1,359,219 |
| 前受収益 | 806 | 3,347 |
| 預り金 | 237,232 | 189,024 |
| 割賦利益繰延 | 67,104 | 62,584 |
| 役員賞与引当金 | 5,700 | 1,668 |
| その他 | 11,039 | 34,123 |
| 流動負債合計 | 19,198,680 | 17,710,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 101,791 | 381,557 |
| 長期未払金 | - | 165,475 |
| 長期預り保証金 | 34,612 | 34,702 |
| 繰延税金負債 | 124,516 | 101,135 |
| 役員退職慰労引当金 | 190,583 | 18,716 |
| 退職給付に係る負債 | 45,439 | 86,827 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 167,563 | ※1 125,118 |
| その他 | - | 16,239 |
| 固定負債合計 | 664,506 | 929,771 |
| 負債合計 | 19,863,186 | 18,640,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | 1,300,391 | 1,325,178 |
| 利益剰余金 | 15,336,982 | 16,028,348 |
| 自己株式 | △661,837 | △882,099 |
| 株主資本合計 | 17,389,952 | 17,885,842 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 249,147 | 241,183 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,446 | △12,034 |
| 土地再評価差額金 | 316,142 | 249,072 |
| 為替換算調整勘定 | 375,255 | △138,575 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △38,889 | △82,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 905,102 | 257,019 |
| 非支配株主持分 | 651,281 | 538,533 |
| 純資産合計 | 18,946,336 | 18,681,395 |
| 負債純資産合計 | 38,809,523 | 37,321,876 |
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