四半期報告書-第72期第1四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,168,507 | 8,713,795 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,021,320 | 16,629,285 |
| 電子記録債権 | 2,203,628 | 3,491,492 |
| 有価証券 | 600,000 | 200,000 |
| 商品及び製品 | 2,783,238 | 2,181,854 |
| 仕掛品 | 232,549 | 379,774 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,557 | 23,482 |
| 繰延税金資産 | 294,163 | 310,956 |
| その他 | 2,625,293 | 2,357,039 |
| 貸倒引当金 | △124,108 | △124,607 |
| 流動資産合計 | 32,828,150 | 34,163,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,835,420 | 2,844,667 |
| 減価償却累計額 | △639,233 | △665,183 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,196,186 | 2,179,484 |
| 機械装置及び運搬具 | 484,500 | 500,197 |
| 減価償却累計額 | △380,299 | △395,719 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 104,200 | 104,478 |
| 工具、器具及び備品 | 452,311 | 461,644 |
| 減価償却累計額 | △285,113 | △296,251 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 167,197 | 165,393 |
| 貸与資産 | 2,165,543 | 2,163,804 |
| 減価償却累計額 | △1,415,178 | △1,427,329 |
| 貸与資産(純額) | 750,365 | 736,474 |
| リース資産 | 71,061 | 71,061 |
| 減価償却累計額 | △49,259 | △51,147 |
| リース資産(純額) | 21,802 | 19,914 |
| 土地 | 3,265,084 | 3,266,839 |
| 建設仮勘定 | 673 | 673 |
| 有形固定資産合計 | 6,505,511 | 6,473,258 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 377,402 | 366,952 |
| その他 | 57,625 | 51,465 |
| 無形固定資産合計 | 435,028 | 418,417 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,468,777 | 1,392,835 |
| 繰延税金資産 | 37,646 | 35,863 |
| その他 | 299,770 | 440,691 |
| 貸倒引当金 | △43,007 | △43,315 |
| 投資その他の資産合計 | 1,763,186 | 1,826,074 |
| 固定資産合計 | 8,703,726 | 8,717,750 |
| 資産合計 | 41,531,876 | 42,880,823 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,749,272 | 11,217,894 |
| 電子記録債務 | 6,051,047 | 6,846,162 |
| 短期借入金 | 624,100 | 355,791 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,333 | 19,416 |
| 未払法人税等 | 401,427 | 228,110 |
| その他 | 2,808,222 | 3,388,225 |
| 流動負債合計 | 20,684,405 | 22,055,600 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 327,903 | 323,049 |
| 繰延税金負債 | 188,193 | 188,063 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,509 | 34,560 |
| 退職給付に係る負債 | 60,730 | 50,238 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 117,033 | 117,033 |
| その他 | 260,229 | 261,451 |
| 固定負債合計 | 985,599 | 974,397 |
| 負債合計 | 21,670,005 | 23,029,998 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | 1,325,178 | 1,325,178 |
| 利益剰余金 | 16,942,484 | 17,121,250 |
| 自己株式 | △1,071,613 | △1,348,183 |
| 株主資本合計 | 18,610,465 | 18,512,661 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 411,531 | 409,087 |
| 繰延ヘッジ損益 | 296 | 7,641 |
| 土地再評価差額金 | 230,960 | 230,960 |
| 為替換算調整勘定 | 69,363 | 138,106 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △66,679 | △62,644 |
| その他の包括利益累計額合計 | 645,472 | 723,151 |
| 非支配株主持分 | 605,933 | 615,012 |
| 純資産合計 | 19,861,871 | 19,850,825 |
| 負債純資産合計 | 41,531,876 | 42,880,823 |
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