有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 145,985 | △35,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,390 | 44,088 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,146 | 33,636 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,658 | 12,607 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,150 | △4,921 | |||||||||
| 支払利息 | 60,427 | 55,675 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32,388 | △3,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 349,143 | 253,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △158,281 | 48,806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,992 | △51,457 | |||||||||
| その他 | △78,864 | 30,582 | |||||||||
| 小計 | 58,464 | 383,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,144 | 4,914 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,625 | △55,557 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,769 | △11,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,786 | 322,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △42,000 | △72,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,969 | △11,411 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,262 | △10,566 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,362 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △17,070 | △8,972 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 11,549 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △400 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,072 | 1,240 | |||||||||
| その他 | △3,180 | 195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,260 | △11,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,931,580 | 1,484,600 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,356,080 | △1,962,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 635,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △389,845 | △405,117 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △40,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,145 | △35,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,490 | △323,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,317 | 3,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,219 | △8,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,668 | 857,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 857,449 | ※ 848,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
