有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 10:05
【資料】
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【項目】
113項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
(注)1
支払固定・受取変動52,00020,000(注)2

(注)1 想定元本を契約額等として表示しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
(注)1
支払固定・受取変動920,000700,000(注)2

(注)1 想定元本を契約額等として表示しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
為替関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
為替予約
の振当処理
為替予約取引買掛金
買建 米ドル1,256,794-30,094

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
為替予約
の振当処理
為替予約取引買掛金
買建 米ドル1,788,376269,525△45,061

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。