有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 238,753 | △240,074 |
| 減価償却費 | 90,732 | 80,672 |
| 減損損失 | 3,527 | 454,012 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △344 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,546 | △3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,678 | △3,075 |
| 支払利息 | 1,013 | 1,568 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △891,098 | △306,785 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △348,345 | △575,175 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19,506 | △31,989 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △8,292 | △779 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 754,339 | △240,289 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 120 | 120 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,284 | 13,536 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △529 | △6,805 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △13,189 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △56,406 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,471 | △3,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,446 | △5,948 |
| その他 | 15,640 | △108,857 |
| 小計 | △232,549 | △990,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,656 | 2,473 |
| 利息の支払額 | △1,013 | △1,568 |
| 法人税等の支払額 | △90,860 | △56,421 |
| 法人税等の還付額 | 139 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △319,627 | △1,046,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,799 | △157,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,005 | △64,581 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △374 | △6,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,751 | △6,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 953 | 135,524 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,966 | △99,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,576 | △13,641 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 95,143 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △267 | △125 |
| 配当金の支払額 | △218 | △41,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,062 | 515,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613,660 | △631,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,292 | 2,227,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,227,632 | ※1 1,596,613 |
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