有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △131,587 | △387,221 |
| 減価償却費 | 120,927 | 94,929 |
| 減損損失 | 63,048 | 152,988 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,789 | △1,459 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,885 | 4,546 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 37,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,913 | △6,673 |
| 支払利息 | 3,857 | 2,888 |
| 受取保険金 | - | △18,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 824,229 | 220,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,201 | 45,888 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,424 | △87,108 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △9,874 | 1,212 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,529 | △80,602 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,675 | △46,452 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,987 | 107,092 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,572 | △6,381 |
| その他 | △2,111 | △8,796 |
| 小計 | 1,034,751 | 24,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 5,837 |
| 利息の支払額 | △3,293 | △2,888 |
| 災害による保険金収入 | - | 18,422 |
| 法人税等の支払額 | △32,024 | △49,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,086 | △4,316 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,006 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,532 | △4,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △22,790 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,064 | △9,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △418 | △987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,412 | 17,915 |
| その他 | △124,092 | △17,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,688 | △38,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,260 | △2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | △238 | △103 |
| 配当金の支払額 | △66,518 | △78,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,018 | △190,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 10,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,379 | △222,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,270,402 | 2,368,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,368,782 | ※1 2,146,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
