有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 452,976 | △187,773 |
| 減価償却費 | 127,509 | 151,486 |
| のれん償却額 | 9,023 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,707 | △496 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | △251 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | △79,811 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,331 | △11,349 |
| 支払利息 | 7,628 | 5,551 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,367 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,038 | 2,502 |
| 無形固定資産除却損 | 583 | 313 |
| 減損損失 | 61,389 | 79,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,800 | △403,829 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,527 | 72,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,507 | △137,677 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,707 | 496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,883 | △29,321 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,248 | △30,168 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,904 | 65,995 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,782 | 24,254 |
| その他 | △7,942 | 86,832 |
| 小計 | 119,775 | △312,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 12,088 |
| 利息の支払額 | △7,628 | △5,551 |
| 法人税等の還付額 | 340,682 | 87,186 |
| 法人税等の支払額 | △164,045 | △160,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,189 | △379,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △528,961 | △122,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,924 | △48,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △27,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,515 | - |
| 出資金の売却による収入 | 10 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,211 | △11,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,408 | 90,476 |
| その他 | 830 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △514,333 | 580,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,755 | △169,580 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,273 | △5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | △401,412 | △958,504 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 212,121 | 49 |
| 配当金の支払額 | △98,123 | △90,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469,443 | △1,144,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △680,587 | △943,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,894,110 | 3,213,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,213,523 | ※1 2,270,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
