有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 938,721 | 1,387,696 |
| 減価償却費 | 95,063 | 81,259 |
| のれん償却額 | 482 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | △6,812,099 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | △255,886 | △126,547 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,422 | △11,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,250 | △10,948 |
| 支払利息 | 26 | 299 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,220 | 444 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,579 |
| 有形固定資産除却損 | 2,051 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,999 | - |
| 減損損失 | 12,874 | 29,378 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △597,142 | 319,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △626,646 | △95,841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,509 | 20,622 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,014 | 6,815,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △93,860 | △18,139 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,035 | △92,367 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,302 | △42,387 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,859 | 18,655 |
| その他 | 36,030 | △3,795 |
| 小計 | △363,363 | 1,462,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 11,144 |
| 利息の支払額 | △26 | △299 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,183 |
| 法人税等の支払額 | △141,775 | △143,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △504,120 | 1,331,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,346 | △104,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,307 | △23,135 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | △8,226 | △19,330 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 12,604 | 5,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,637 | - |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | △1,410 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,114,323 | △141,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,254 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,310 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 12,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,618,443 | 1,203,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,528,608 | 1,910,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,910,165 | ※1 3,113,248 |
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