四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,882,522 | 1,290,185 | |||||||||
| 売掛金 | 7,822 | 17,105 | |||||||||
| 商品及び製品 | 861 | 915 | |||||||||
| 前渡金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| その他 | 20,119 | 110,374 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,181,325 | 1,688,580 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具(純額) | 15,064 | 13,520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 665 | 587 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,730 | 14,108 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 204 | 196 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 204 | 196 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 344,202 | 339,234 | |||||||||
| 長期未収入金 | 275,416 | 275,416 | |||||||||
| その他 | 187 | 121 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,074,102 | △2,074,102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 94,390 | 89,356 | |||||||||
| 固定資産合計 | 110,325 | 103,661 | |||||||||
| 資産合計 | 2,291,651 | 1,792,241 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,384 | 6,094 | |||||||||
| 社債 | 800,000 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,664 | 9,792 | |||||||||
| 前受金 | 108,810 | 810 | |||||||||
| その他 | 119,981 | 54,393 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,052,841 | 71,090 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り保証金 | 88,410 | 80,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,410 | 80,560 | |||||||||
| 負債合計 | 1,141,251 | 151,650 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,000,171 | 4,371,234 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,050,552 | 3,421,614 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,857,970 | △6,102,769 | |||||||||
| 自己株式 | △70,074 | △70,074 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,122,679 | 1,620,005 | |||||||||
| 新株予約権 | 23,087 | 15,962 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,633 | 4,623 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,150,400 | 1,640,591 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,291,651 | 1,792,241 | |||||||||
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