四半期報告書-第41期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,429,490 | 2,315,528 | |||||||||
| 売掛金 | 79,410 | 9,288 | |||||||||
| 商品及び製品 | 587 | 480 | |||||||||
| その他 | 57,495 | 26,960 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,566,983 | 2,352,258 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 140,500 | 140,500 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 15,173 | 24,467 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 684 | 627 | |||||||||
| 土地 | 64,500 | 64,500 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 220,857 | 230,095 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 権利金 | 334,362 | 295,781 | |||||||||
| その他 | 8,704 | 7,990 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 343,066 | 303,772 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 346,622 | 344,934 | |||||||||
| 長期未収入金 | 275,416 | 275,416 | |||||||||
| その他 | 83 | 99 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,074,102 | △2,074,102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,705 | 95,034 | |||||||||
| 固定資産合計 | 660,629 | 628,901 | |||||||||
| 資産合計 | 3,227,613 | 2,981,160 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 49,262 | 10,157 | |||||||||
| 短期借入金 | 17,000 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,542 | 6,856 | |||||||||
| 前受金 | 1,728,000 | 1,730,311 | |||||||||
| その他 | 45,682 | 33,001 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,857,487 | 1,780,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り保証金 | 88,175 | 86,975 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,175 | 86,975 | |||||||||
| 負債合計 | 1,945,662 | 1,867,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,568,096 | 3,568,096 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,618,477 | 2,618,477 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,850,819 | △5,018,628 | |||||||||
| 自己株式 | △69,765 | △70,049 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,265,988 | 1,097,896 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,962 | 15,962 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,281,950 | 1,113,858 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,227,613 | 2,981,160 | |||||||||
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