四半期報告書-第41期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,429,490 | 1,607,634 | |||||||||
| 売掛金 | 79,410 | 354,006 | |||||||||
| 商品及び製品 | 587 | 942 | |||||||||
| その他 | 57,495 | 7,022 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,566,983 | 1,969,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 140,500 | ― | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 15,173 | 18,198 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 684 | 749 | |||||||||
| 土地 | 64,500 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 220,857 | 18,948 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 権利金 | 334,362 | 218,621 | |||||||||
| その他 | 8,704 | 6,562 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 343,066 | 225,184 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 1,434,012 | 1,434,012 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 114,673 | 114,673 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 346,622 | 345,210 | |||||||||
| 長期未収入金 | 275,416 | 275,416 | |||||||||
| その他 | 83 | 473 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,074,102 | △2,074,102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,705 | 95,684 | |||||||||
| 固定資産合計 | 660,629 | 339,816 | |||||||||
| 資産合計 | 3,227,613 | 2,309,423 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 49,262 | 346,811 | |||||||||
| 短期借入金 | 17,000 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,542 | 9,805 | |||||||||
| 前受金 | 1,728,000 | 1,080,810 | |||||||||
| その他 | 45,682 | 62,785 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,857,487 | 1,500,211 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り保証金 | 88,175 | 88,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,175 | 88,410 | |||||||||
| 負債合計 | 1,945,662 | 1,588,621 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,568,096 | 3,568,096 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,618,477 | 2,618,477 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,850,819 | △5,416,327 | |||||||||
| 自己株式 | △69,765 | △70,049 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,265,988 | 700,196 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,962 | 15,962 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 4,642 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,281,950 | 720,801 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,227,613 | 2,309,423 | |||||||||
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