四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △153,300 | 7,203 |
| 減価償却費 | 2,302 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,860 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △48 | - |
| 特別退職金 | 5,584 | - |
| 移転費用 | 64,758 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,495 | △46,141 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,732 | △2,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △267,938 | 28,849 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,081 | 9,064 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 7,875 | △3,350 |
| その他 | 445 | 677 |
| 小計 | △288,552 | △5,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 |
| 特別退職金の支払額 | △5,584 | - |
| 移転費用の支払額 | △2,911 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △298,230 | △6,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | △332 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,520 | △1,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,670 | 717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △292,560 | △5,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,491 | 99,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 96,930 | ※1 93,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
