四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 7,203 | △25,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 423 | 308 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,141 | △6,036 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,071 | 229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,849 | 49,190 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,064 | △13,086 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,350 | 6,750 | |||||||||
| その他 | 677 | △74 | |||||||||
| 小計 | △5,345 | 12,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,544 | 10,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △332 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,950 | △6,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | 3,400 | |||||||||
| その他 | ― | △253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717 | △3,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △87 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,915 | 7,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,682 | 77,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 93,767 | ※1 84,152 | |||||||||
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