有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- b 受取手形2014/03/28 15:03
イ 相手先別内訳 - #2 期末日満期手形の会計処理
- ※2 期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。従って、当期末日およびその前日は金融機関の休日のため、次のとおり期末日およびその前日の満期手形が期末残高に含まれております。2014/03/28 15:03
前事業年度(平成24年12月31日) 当事業年度(平成25年12月31日) 受取手形 207,133千円 170,167千円 - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べて145億1百万円増加 (19.4%増) し、892億4百万円となりました。2014/03/28 15:03
流動資産は、受取手形及び売掛金が71億6千4百万円増加 (22.1%増) したことなどから、前連結会計年度に比べて113億5千2百万円の増加 (20.3%増) となりました。固定資産は、海外生産拠点における設備投資等により前連結会計年度に比べて31億4千9百万円の増加 (16.8%増) となりました。
流動負債は、買掛金が28億1千3百万円増加 (10.4%増) したこと等により、前連結会計年度に比べて63億2千9百万円の増加 (15.4%増) となりました。固定負債は前連結会計年度に比べて4億4千万円の増加 (5.4%増) となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制2014/03/28 15:03
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、売掛金滞留資料等で取引先ごとの期日管理および残高管理を行うことでリスク軽減を図っております。更にグローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権については、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。これらの投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。
営業債務である買掛金は、通常1年以内の支払い期日であります。また、その一部には、部材等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。外貨建ての借入金の一部については、通貨スワップ取引を利用して為替の変動リスクをヘッジしております。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、金利スワップ取引を利用して支払利息の固定化を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
