営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は29億7千万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額26億1百万円および法人税等の支払額13億7千7百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益が41億4千4百万円になったことと、減価償却費17億8千1百万円の資金増加要因によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ14億9千2百万円増加しております。
投資活動の結果、減少した資金は20億6千4百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17億5千1百万円および関係会社出資金の払込による支出2億4千2百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ7億7千7百万円減少しております。

2015/08/11 9:25