シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,002 | 9,204 |
| 減価償却費 | 3,805 | 3,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -217 |
| 支払利息 | 150 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,907 | 479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -3,546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | -296 |
| その他 | 100 | 325 |
| 小計 | 10,551 | 8,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 297 |
| 利息の支払額 | -129 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,572 | -2,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,996 | 6,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,618 | -3,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 239 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,459 | -1,662 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -5,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,366 | 363 |
| 長期借入れによる収入 | 802 | 926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,528 | -2,221 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,006 | |
| 配当金の支払額 | -848 | -1,208 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,416 | － |
| その他 | -107 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | -4,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,976 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,473 | 8,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
