営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、21億8千5百万円(前第2四半期連結累計期間は17億5千9百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額53億7千万円および売上債権の増加額23億1千4百万円の資金減少要因に対し、仕入債務の増加額37億7千5百万円、減価償却費29億7千2百万円および税金等調整前四半期純利益29億1千7百万円の資金増加要因によるものであります。

2021/08/11 15:00