オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,114,708 | 774,090 |
| 減価償却費 | 1,175,154 | 1,063,509 |
| のれん償却額 | 90,690 | 94,397 |
| 固定資産売却益 | -11,101 | － |
| 固定資産売却損 | 586 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,942 |
| 固定資産除却損 | 84,122 | 26,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,759 | 164,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,162 | -8,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 409 | -28,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,125 | -334,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,453 | -100,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -26,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,987 | -64,079 |
| 支払利息 | 15,927 | 9,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,302 | 4,118,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,367 | -1,186,394 |
| その他投資の増減額(△は増加) | -138,720 | 15,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,940 | -4,902,116 |
| その他 | 219,923 | -667,896 |
| 小計 | 4,846,279 | -1,056,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,130 | 65,759 |
| 利息の支払額 | -15,927 | -9,348 |
| 法人税等の支払額 | -1,209,615 | -899,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,723,866 | -1,899,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,387 | -1,156,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,892 | 13,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,666 | -59,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,621 | -106,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -835,614 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,070 | -9,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,659 | 9,196 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,808 | -1,308,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -19,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,488 | -53,917 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,312,222 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,360 |
| 配当金の支払額 | -377,323 | -374,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,211 | -236,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,012 | -160,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,833 | -3,604,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,641,089 | 7,675,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,675,922 | 4,070,929 |
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