有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,114,708 | 774,090 |
減価償却費 | 1,175,154 | 1,063,509 |
のれん償却額 | 90,690 | 94,397 |
固定資産売却益 | -11,101 | - |
固定資産売却損 | 586 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3,942 |
固定資産除却損 | 84,122 | 26,143 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,759 | 164,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,162 | -8,503 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 409 | -28,613 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,125 | -334,126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,453 | -100,453 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | -26,000 |
受取利息及び受取配当金 | -95,987 | -64,079 |
支払利息 | 15,927 | 9,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231,302 | 4,118,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,367 | -1,186,394 |
その他投資の増減額(△は増加) | -138,720 | 15,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 599,940 | -4,902,116 |
その他 | 219,923 | -667,896 |
小計 | 4,846,279 | -1,056,561 |
利息及び配当金の受取額 | 103,130 | 65,759 |
利息の支払額 | -15,927 | -9,348 |
法人税等の支払額 | -1,209,615 | -899,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,723,866 | -1,899,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,921,387 | -1,156,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 44,892 | 13,162 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,666 | -59,318 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 197 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,621 | -106,076 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -835,614 | - |
貸付けによる支出 | -10,070 | -9,680 |
貸付金の回収による収入 | 19,659 | 9,196 |
長期性預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,808 | -1,308,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -19,400 | - |
リース債務の返済による支出 | -64,488 | -53,917 |
社債の発行による収入 | - | 2,500,000 |
株式の発行による収入 | 23,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -2,312,222 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,360 |
配当金の支払額 | -377,323 | -374,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,211 | -236,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,012 | -160,307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,034,833 | -3,604,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,641,089 | 7,675,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,675,922 | 4,070,929 |