有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,090 | 543,526 |
| 減価償却費 | 1,063,509 | 909,334 |
| のれん償却額 | 94,397 | 90,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,613 | 4,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -334,126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,453 | 52,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,503 | -6,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,079 | -19,533 |
| 支払利息 | 9,348 | 31,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,462 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,942 | 344 |
| 固定資産除却損 | 26,143 | 15,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,118,249 | -2,120,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186,394 | 802,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,902,116 | 2,591,124 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 15,362 | 107,350 |
| その他 | -667,896 | 188,822 |
| 小計 | -1,056,561 | 3,179,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,759 | 18,725 |
| 利息の支払額 | -9,348 | -31,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -899,107 | 214,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,257 | 3,381,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,125 | -520,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,162 | 4,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,318 | -30,937 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,076 | -6,702 |
| 貸付けによる支出 | -9,680 | -5,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,196 | 15,945 |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,179 |
| 敷金の回収による収入 | － | 110,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,644 | -441,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 2,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,917 | -38,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,312,222 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,360 | － |
| 配当金の支払額 | -374,003 | -156,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,783 | -434,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160,307 | 31,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,604,992 | 2,535,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,675,922 | 4,070,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,070,929 | 6,606,700 |