オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 543,526 | 1,804,650 |
| 減価償却費 | 909,334 | 826,887 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,964 |
| のれん償却額 | 90,690 | 90,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,922 | 35,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,246 | 61,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 6,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 344 | 193 |
| 固定資産除却損 | 15,031 | 14,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,513 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,533 | -19,751 |
| 支払利息 | 31,143 | 24,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,120,532 | 398,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802,092 | -1,141,321 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 107,350 | 21,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,591,124 | 128,910 |
| その他 | 188,822 | -30,958 |
| 小計 | 3,179,049 | 2,295,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,725 | 20,007 |
| 利息の支払額 | -31,143 | -24,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 214,410 | -723,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,042 | 1,567,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,378 | -483,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,436 | 2,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,937 | -9,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,702 | -106,850 |
| 貸付けによる支出 | -5,935 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,945 | 21,238 |
| 敷金の差入による支出 | -8,179 | － |
| 敷金の回収による収入 | 110,330 | 48,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,421 | -530,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,718 | -38,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -156,269 | -218,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,987 | -496,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,137 | -19,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,535,770 | 519,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070,929 | 6,606,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,606,700 | 7,126,578 |
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