オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,804,650 | 1,496,761 |
| 減価償却費 | 826,887 | 789,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,964 | － |
| のれん償却額 | 90,561 | 89,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,542 | 35,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,096 | -11,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | 1,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,560 | 1,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 193 | 301 |
| 固定資産除却損 | 14,498 | 3,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 10,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,751 | -31,948 |
| 支払利息 | 24,300 | 21,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,353 | -937,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,321 | -297,183 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 21,571 | 105,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,910 | 625,769 |
| その他 | -30,958 | 221,100 |
| 小計 | 2,295,192 | 2,123,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,007 | 33,065 |
| 利息の支払額 | -24,300 | -21,063 |
| 法人税等の支払額 | -723,684 | -845,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,215 | 1,290,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,696 | -701,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | 9,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,517 | -12,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,850 | -7,615 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -1,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,238 | 18,473 |
| 敷金の回収による収入 | 48,721 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,988 | -694,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -740,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,200 | -17,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 92,100 |
| 配当金の支払額 | -218,777 | -234,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,990 | -902,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,357 | -112,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,878 | -419,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,606,700 | 7,126,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,126,578 | 6,706,729 |
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