オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,496,761 | 2,254,284 |
| 減価償却費 | 789,604 | 795,658 |
| のれん償却額 | 89,098 | 84,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,690 | -3,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,180 | -21,628 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 2,300 |
| 保険差益 | － | -154,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,071 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 301 | -3,574 |
| 固定資産除却損 | 3,909 | 2,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,953 | -11,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,948 | -31,680 |
| 支払利息 | 21,063 | 13,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,383 | 643,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,183 | 209,594 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 105,116 | 60,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625,769 | -1,088,372 |
| その他 | 221,100 | 22,068 |
| 小計 | 2,123,865 | 2,773,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,065 | 31,303 |
| 利息の支払額 | -21,063 | -13,404 |
| 保険金の受取額 | － | 237,693 |
| 法人税等の支払額 | -845,505 | -930,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,361 | 2,099,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,025 | -978,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,357 | 7,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,063 | -19,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,615 | -7,973 |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | -7,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,473 | 72,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,553 | -933,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -740,000 | -1,040,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,623 | -28,457 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 92,100 | 47,154 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,490 |
| 配当金の支払額 | -234,404 | -250,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,987 | -3,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,914 | -1,256,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,742 | 280,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,849 | 190,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,126,578 | 6,706,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,706,729 | 6,896,870 |
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