オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,254,284 | 3,686,025 |
| 減価償却費 | 795,658 | 900,954 |
| のれん償却額 | 84,709 | 84,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,628 | 20,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 10,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,142 | -4,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,680 | -49,353 |
| 支払利息 | 13,404 | 1,926 |
| 保険差益 | -154,297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,574 | -1,437 |
| 固定資産除却損 | 2,336 | 63,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,071 | -412,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,594 | 661,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088,372 | 234,230 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 60,333 | -13,369 |
| その他 | 22,068 | 49,740 |
| 小計 | 2,773,778 | 5,239,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,303 | 48,940 |
| 利息の支払額 | -13,404 | -1,926 |
| 保険金の受取額 | 237,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -930,056 | -1,071,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,313 | 4,214,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,279 | -612,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,122 | 4,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,425 | -17,931 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,973 | -8,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,320 |
| 貸付けによる支出 | -7,390 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,635 | 7,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,311 | -624,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,040,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,457 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 47,154 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,490 | 174,174 |
| 配当金の支払額 | -250,031 | -314,233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,009 | -28,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,854 | -437,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280,993 | 592,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,141 | 3,745,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,896,870 | 10,642,192 |
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