有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,254,284 | 3,686,025 |
減価償却費 | 795,658 | 900,954 |
のれん償却額 | 84,709 | 84,709 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,288 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,628 | 20,661 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 10,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,142 | -4,625 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,669 |
受取利息及び受取配当金 | -31,680 | -49,353 |
支払利息 | 13,404 | 1,926 |
保険差益 | -154,297 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -320 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,574 | -1,437 |
固定資産除却損 | 2,336 | 63,866 |
売上債権の増減額(△は増加) | 643,071 | -412,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,594 | 661,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,088,372 | 234,230 |
その他投資の増減額(△は増加) | 60,333 | -13,369 |
その他 | 22,068 | 49,740 |
小計 | 2,773,778 | 5,239,116 |
利息及び配当金の受取額 | 31,303 | 48,940 |
利息の支払額 | -13,404 | -1,926 |
保険金の受取額 | 237,693 | - |
法人税等の支払額 | -930,056 | -1,071,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,313 | 4,214,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -978,279 | -612,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,122 | 4,082 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,425 | -17,931 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,973 | -8,192 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,320 |
貸付けによる支出 | -7,390 | -560 |
貸付金の回収による収入 | 72,635 | 7,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,311 | -624,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -1,040,000 | -240,000 |
リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,457 |
少数株主からの払込みによる収入 | 47,154 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -66 |
ストックオプションの行使による収入 | 17,490 | 174,174 |
配当金の支払額 | -250,031 | -314,233 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,009 | -28,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,854 | -437,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280,993 | 592,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,141 | 3,745,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,896,870 | 10,642,192 |