オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,686,025 | 4,178,808 |
| 減価償却費 | 900,954 | 905,991 |
| のれん償却額 | 84,709 | 84,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,661 | 64,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 7,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,625 | -3,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,669 | 4,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,353 | -64,742 |
| 支払利息 | 1,926 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,437 | -3,608 |
| 固定資産除却損 | 63,866 | 2,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,589 | 241,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661,629 | -448,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,230 | -257,614 |
| その他投資の増減額(△は増加) | -13,369 | 8,468 |
| その他 | 49,740 | 42,074 |
| 小計 | 5,239,116 | 4,764,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,940 | 64,440 |
| 利息の支払額 | -1,926 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,071,709 | -1,512,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,214,421 | 3,316,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,031 | -855,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,082 | 9,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,931 | -124,450 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,192 | -34,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -560 | -3,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,886 | 6,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,369 | -1,002,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -240,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -804,837 |
| ストックオプションの行使による収入 | 174,174 | 111,144 |
| 配当金の支払額 | -314,233 | -434,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,665 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,248 | -1,165,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592,518 | 719,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,745,321 | 1,868,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,642,192 | 12,510,445 |
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