有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,686,025 | 4,178,808 |
減価償却費 | 900,954 | 905,991 |
のれん償却額 | 84,709 | 84,709 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,661 | 64,342 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,400 | 7,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,625 | -3,162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,669 | 4,064 |
受取利息及び受取配当金 | -49,353 | -64,742 |
支払利息 | 1,926 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,501 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -320 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,437 | -3,608 |
固定資産除却損 | 63,866 | 2,656 |
売上債権の増減額(△は増加) | -412,589 | 241,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 661,629 | -448,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234,230 | -257,614 |
その他投資の増減額(△は増加) | -13,369 | 8,468 |
その他 | 49,740 | 42,074 |
小計 | 5,239,116 | 4,764,047 |
利息及び配当金の受取額 | 48,940 | 64,440 |
利息の支払額 | -1,926 | - |
法人税等の支払額 | -1,071,709 | -1,512,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,214,421 | 3,316,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -612,031 | -855,735 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,082 | 9,454 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,931 | -124,450 |
無形固定資産の売却による収入 | 59 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,192 | -34,834 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,320 | - |
貸付けによる支出 | -560 | -3,926 |
貸付金の回収による収入 | 7,886 | 6,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,369 | -1,002,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -240,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,457 |
自己株式の取得による支出 | -66 | -804,837 |
ストックオプションの行使による収入 | 174,174 | 111,144 |
配当金の支払額 | -314,233 | -434,784 |
少数株主への配当金の支払額 | -28,665 | -8,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,248 | -1,165,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592,518 | 719,805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,745,321 | 1,868,253 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,642,192 | 12,510,445 |