有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,178,808 | 4,516,154 |
減価償却費 | 905,991 | 944,610 |
のれん償却額 | 84,709 | 84,709 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,342 | -59,878 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | 6,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,162 | -96 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,064 | 11,902 |
受取利息及び受取配当金 | -64,742 | -71,374 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,501 | -9,520 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,608 | -801 |
固定資産除却損 | 2,656 | 32,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,011 | 199,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -448,855 | 488,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257,614 | -375,679 |
その他投資の増減額(△は増加) | 8,468 | -165,798 |
その他 | 42,074 | 57,478 |
小計 | 4,764,047 | 5,658,365 |
利息及び配当金の受取額 | 64,440 | 72,567 |
法人税等の支払額 | -1,512,044 | -1,528,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,444 | 4,202,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -855,735 | -542,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,454 | 1,723 |
無形固定資産の取得による支出 | -124,450 | -42,640 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,834 | -8,469 |
長期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
貸付けによる支出 | -3,926 | -4,465 |
貸付金の回収による収入 | 6,731 | 3,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,762 | 7,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,457 |
自己株式の取得による支出 | -804,837 | -499,200 |
ストックオプションの行使による収入 | 111,144 | 52,800 |
配当金の支払額 | -434,784 | -578,873 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,300 | -9,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,234 | -1,063,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719,805 | -305,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,868,253 | 2,841,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,510,445 | 15,352,148 |