有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,516,154 | 4,204,843 |
減価償却費 | 944,610 | 788,621 |
のれん償却額 | 84,709 | 84,710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,878 | -16,346 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | -9,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | 4,413 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,902 | 21,330 |
受取利息及び受取配当金 | -71,374 | -73,064 |
支払利息 | - | 453 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,520 | -21,284 |
固定資産売却損益(△は益) | -801 | -324,296 |
固定資産除却損 | 32,649 | 4,873 |
売上債権の増減額(△は増加) | 199,270 | -215,703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 488,238 | -28,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -375,679 | 500,330 |
その他投資の増減額(△は増加) | -165,798 | 19,188 |
その他 | 57,478 | 17,579 |
小計 | 5,658,365 | 4,958,379 |
利息及び配当金の受取額 | 72,567 | 70,674 |
利息の支払額 | - | -453 |
法人税等の支払額 | -1,528,259 | -1,307,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,202,673 | 3,721,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -542,219 | -2,631,576 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 388,101 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,640 | -85,572 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,469 | -8,668 |
長期預金の払戻による収入 | 600,000 | - |
貸付けによる支出 | -4,465 | -4,499 |
貸付金の回収による収入 | 3,535 | 3,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,463 | -2,338,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 67,400 |
リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,113 |
自己株式の取得による支出 | -499,200 | -53 |
ストックオプションの行使による収入 | 52,800 | - |
配当金の支払額 | -578,873 | -595,171 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,556 | -3,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,286 | -559,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305,147 | -433,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,841,703 | 389,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,352,148 | 15,741,285 |