四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,052,904 | 1,740,424 |
減価償却費 | 365,183 | 446,189 |
のれん償却額 | 42,354 | 42,354 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,098 | 5,095 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,104 | 51,058 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,400 | -24,100 |
保険差益 | -41,596 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,471 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -320 |
固定資産売却損益(△は益) | -766 | -739 |
固定資産除却損 | 743 | 1,553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,348 | -685 |
受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -20,549 |
支払利息 | 7,048 | 1,284 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,672 | -747,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,002 | 442,958 |
その他投資の増減額(△は増加) | 6,826 | -19,549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,484 | 316,208 |
その他 | 38,002 | 73,868 |
小計 | 1,460,253 | 2,308,006 |
利息及び配当金の受取額 | 11,864 | 20,360 |
利息の支払額 | -7,048 | -1,284 |
保険金の受取額 | 118,672 | - |
法人税等の支払額 | -502,857 | -512,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,884 | 1,814,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -548,109 | -295,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,924 | 3,012 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,505 | -1,412 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,103 | -4,235 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,320 |
貸付けによる支出 | -4,760 | - |
貸付金の回収による収入 | 64,854 | 3,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,697 | -291,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -14,228 | -14,228 |
自己株式の取得による支出 | - | -66 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 81,180 |
配当金の支払額 | -125,015 | -156,499 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,009 | -28,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,254 | -238,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,394 | 337,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,326 | 1,622,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,706,729 | 7,069,056 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,069,056 | 8,519,208 |