オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,052,904 | 1,740,424 |
| 減価償却費 | 365,183 | 446,189 |
| のれん償却額 | 42,354 | 42,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,098 | 5,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,104 | 51,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -24,100 |
| 保険差益 | -41,596 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,471 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766 | -739 |
| 固定資産除却損 | 743 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,348 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -20,549 |
| 支払利息 | 7,048 | 1,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,672 | -747,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,002 | 442,958 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 6,826 | -19,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,484 | 316,208 |
| その他 | 38,002 | 73,868 |
| 小計 | 1,460,253 | 2,308,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,864 | 20,360 |
| 利息の支払額 | -7,048 | -1,284 |
| 保険金の受取額 | 118,672 | － |
| 法人税等の支払額 | -502,857 | -512,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,884 | 1,814,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,109 | -295,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,924 | 3,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,505 | -1,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,103 | -4,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,320 |
| 貸付けによる支出 | -4,760 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64,854 | 3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,697 | -291,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,228 | -14,228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 81,180 |
| 配当金の支払額 | -125,015 | -156,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,009 | -28,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,254 | -238,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,394 | 337,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,326 | 1,622,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,706,729 | 7,069,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,069,056 | 8,519,208 |
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