オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,740,424 | 2,109,608 |
| 減価償却費 | 446,189 | 434,814 |
| のれん償却額 | 42,354 | 42,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,058 | 49,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,100 | -31,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,095 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,549 | -27,688 |
| 支払利息 | 1,284 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -739 | -2,944 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,044 | -637,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442,958 | -90,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,208 | 285,517 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -19,549 | -50 |
| その他 | 73,868 | 116,510 |
| 小計 | 2,308,006 | 2,252,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,360 | 27,432 |
| 利息の支払額 | -1,284 | － |
| 法人税等の支払額 | -512,252 | -835,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,831 | 1,444,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,537 | -605,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,012 | 5,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -99,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,235 | -4,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,320 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,898 | 3,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,954 | -702,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,228 | -14,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -804,837 |
| ストックオプションの行使による収入 | 81,180 | 31,680 |
| 配当金の支払額 | -156,499 | -238,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,665 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,279 | -1,034,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337,741 | -164,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622,338 | -457,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,519,208 | 10,184,966 |
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