四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,109,608 | 2,212,875 |
減価償却費 | 434,814 | 473,333 |
のれん償却額 | 42,354 | 42,354 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,488 | -22,389 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,250 | -32,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 127 | 1,598 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,117 | -12,502 |
受取利息及び受取配当金 | -27,688 | -40,006 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -6,505 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,944 | -781 |
固定資産除却損 | 466 | 25,741 |
売上債権の増減額(△は増加) | -637,186 | -383,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,793 | 485,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 285,517 | -676,099 |
その他投資の増減額(△は増加) | -50 | -167,915 |
その他 | 116,510 | 77,874 |
小計 | 2,252,092 | 1,977,145 |
利息及び配当金の受取額 | 27,432 | 41,201 |
法人税等の支払額 | -835,159 | -772,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,365 | 1,245,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -605,020 | -267,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,492 | 799 |
無形固定資産の取得による支出 | -99,101 | -5,860 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,265 | -4,585 |
長期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
貸付けによる支出 | -3,326 | -4,465 |
貸付金の回収による収入 | 3,348 | 2,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,873 | 320,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -14,228 | -14,228 |
自己株式の取得による支出 | -804,837 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 31,680 | 52,800 |
配当金の支払額 | -238,759 | -303,845 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,300 | -9,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,444 | -274,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,274 | 58,079 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -457,226 | 1,349,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,184,966 | 13,860,086 |