アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,193,009 | -2,872,137 |
| 減価償却費 | 274,277 | 190,540 |
| 減損損失 | 154,872 | 600,825 |
| のれん償却額 | 29,365 | 29,643 |
| 株式交付費償却 | 101,603 | 107,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,902 | 1,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,303 | 488,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,264 | -3,143 |
| 支払利息 | 162,431 | 228,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,259 | 1,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,449 | 107,963 |
| 有形固定資産除却損 | 40,601 | 44,243 |
| 為替差損益（△は益） | － | 15,516 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,983 |
| 違約金収入 | -5,400 | － |
| 保険差益 | － | -2,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,881 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 208,952 | 446,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147,718 | 267,505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250,404 | -377,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,061 | 250,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,257 | -153,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,022 | -401,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,833 | -7,403 |
| その他 | -591 | -1,976 |
| 小計 | 415,524 | -1,050,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,882 | 1,873 |
| 利息の支払額 | -141,010 | -90,925 |
| 法人税等の支払額 | -19,938 | -33,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,459 | -1,172,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,425 | -264,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,595 | 292,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,956 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,219 | -56,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,637 | 432,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -1,197 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,803 | -7,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,379 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,859 | 5,218 |
| 貸付けによる支出 | -12,424 | -5,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,512 | 14,364 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,799 | -75,586 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24,054 | 199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,515 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -732 |
| その他 | 619 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,315 | 332,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -847,183 | 1,414,605 |
| 長期借入れによる収入 | 657,962 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,258 | -345,082 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -155,000 |
| 株式の発行による収入 | 915,249 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,278 | 914,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,503 | 70,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,650 | 117,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,146 | 260,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
