アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,872,137 | 2,787,772 |
| 減価償却費 | 190,540 | 103,036 |
| 減損損失 | 600,825 | 11,981 |
| のれん償却額 | 29,643 | 29,643 |
| 株式交付費償却 | 107,124 | 83,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,614 | 7,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488,077 | -197,440 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 4,244 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -862 |
| 支払利息 | 228,822 | 159,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,811 | 975 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,002,402 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107,963 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 44,243 | 20,934 |
| 債務免除益 | － | -600,000 |
| 過年度未払金戻入額 | － | -25,912 |
| 為替差損益（△は益） | 15,516 | 15,375 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,983 | － |
| 保険差益 | -2,010 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 446,266 | 27,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,505 | -147,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -377,544 | 243,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,790 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,584 | -15,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -401,072 | -97,404 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,403 | -46,968 |
| その他 | -1,976 | 49 |
| 小計 | -1,050,112 | 406,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 336 |
| 利息の支払額 | -90,925 | -102,564 |
| 法人税等の支払額 | -33,077 | -24,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,242 | 280,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,306 | -183,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292,054 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 221 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,670 | -5,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 432,350 | 68,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -199 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,325 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,218 | 8,970 |
| 貸付けによる支出 | -5,399 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,364 | 4,315 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75,586 | -2,100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 199 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -732 | -112,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,968 | -194,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,414,605 | 143,143 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,082 | -51,437 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -57,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914,521 | 26,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,052 | -15,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,194 | 97,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,146 | 260,640 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,299 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,640 | 357,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
