アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,787,772 | 757,291 |
| 減価償却費 | 103,036 | 51,729 |
| 減損損失 | 11,981 | － |
| のれん償却額 | 29,643 | 29,643 |
| 株式交付費償却 | 83,916 | 7,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,467 | 12,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197,440 | 7,186 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 5,948 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -176 |
| 支払利息 | 159,200 | 17,382 |
| 為替差損益（△は益） | 15,375 | 1,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 975 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,002,402 | － |
| 債務免除益 | -600,000 | － |
| 過年度未払金戻入額 | -25,912 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,934 | 2,376 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,023 | 2,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49 | 23 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 217 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,013 | -201,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 243,555 | 18,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 685 | -52,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,610 | 79,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,404 | -36,385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,096 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,968 | 17,781 |
| その他 | 49 | 1,858 |
| 小計 | 406,893 | 723,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 176 |
| 利息の支払額 | -102,564 | -57,054 |
| 法人税等の支払額 | -24,044 | -13,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,621 | 652,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,757 | -49,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 221 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,788 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,787 | 6,888 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,448 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,315 | 2,141 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,100 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -112,298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,350 | -40,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,143 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,874 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,437 | -3,772 |
| 社債の償還による支出 | -57,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,080 | -303,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,067 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,284 | 308,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,640 | 357,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,925 | 666,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
