有価証券報告書-第58期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,180 | 317,637 |
| 減価償却費 | 183,417 | 158,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,966 | -8,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,520 | 5,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,583 | 9,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,402 | -13,540 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,195 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 10,705 | -22,700 |
| 固定資産除却損 | 2,938 | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,938 | -153,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,751 | 34,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,432 | 57,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,036 | 7,409 |
| その他 | -2,097 | 4,737 |
| 小計 | 120,228 | 408,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,524 | 12,572 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,498 | 420,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 385,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,323 | -92,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -1,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804,035 | -281,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,695 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,484 | 4,652 |
| その他 | 3,371 | 2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,574 | -67,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -80,332 | -79,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,332 | -79,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,407 | 272,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,572 | 1,605,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,164 | 1,877,674 |