アトムリビンテック（3426）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,976 | 435,358 |
| 減価償却費 | 68,639 | 62,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -3,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,193 | -896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,142 | -9,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,092 | -6,428 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -1,480 |
| 固定資産除却損 | 547 | 3,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,654 | -461,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,048 | -44,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,425 | 144,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,347 | -7,376 |
| その他 | 35,104 | 12,699 |
| 小計 | 89,062 | 124,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,208 | 5,906 |
| 法人税等の支払額 | -22,029 | -201,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,240 | -71,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,075 | -172,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -1,799 |
| 貸付けによる支出 | － | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,415 | 1,613 |
| その他 | 2,871 | 2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,589 | 117,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,014 | -59,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,014 | -59,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,362 | -13,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,674 | 1,961,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,852 | 1,948,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
