四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 435,358 | 279,822 |
減価償却費 | 62,856 | 80,207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,013 | 60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -896 | -21,805 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,583 | -4,458 |
受取利息及び受取配当金 | -6,428 | -7,459 |
有価証券償還損益(△は益) | -1,480 | - |
固定資産除却損 | 3,568 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -461,190 | -144,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,737 | -57,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,304 | 77,079 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,376 | -11,698 |
その他 | 12,699 | -71,726 |
小計 | 124,081 | 118,248 |
利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 6,823 |
法人税等の支払額 | -201,133 | -171,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,145 | -46,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -172,670 | -62,752 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,498 | -97,553 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -101,799 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,309 |
貸付けによる支出 | -750 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,613 | 1,113 |
その他 | 2,871 | 6,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,765 | -154,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,814 | -59,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,814 | -59,889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,193 | -260,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,716 | 1,931,591 |