四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 279,822 | 250,114 |
減価償却費 | 80,207 | 94,187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,805 | -4,784 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,458 | 5,125 |
受取利息及び受取配当金 | -7,459 | -7,618 |
為替差損益(△は益) | - | 3 |
固定資産除却損 | 43 | 1,786 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144,469 | -198,518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,345 | -64,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,079 | 113,937 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,698 | -12,468 |
その他 | -71,726 | -6,564 |
小計 | 118,248 | 171,075 |
利息及び配当金の受取額 | 6,823 | 6,454 |
法人税等の支払額 | -171,220 | -12,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,148 | 165,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -62,752 | -48,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -97,553 | -9,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,799 | -54,789 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,309 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,113 | 912 |
その他 | 6,596 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,087 | -111,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,889 | -40,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,889 | -40,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -260,125 | 13,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,439 | 2,132,845 |