有価証券報告書-第41期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
当座預金	532,282
普通預金	21,538
計	553,821
合計	553,823

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
綾瀬循環器病院	19,580
山下商事	7,314
新山手病院	4,045
毛野考古学研究所	2,502
春日部市立病院	2,338
その他	32,943
合計	68,724

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
138,749	869,089	939,114	68,724	93.2	43

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
viDoc RTK rover	19,800
サプライ品	10,590
その他	4,783
合計	35,173

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
メディカルシステム関連	40,577
耐放射線カメラ関連	9,692
GEOソリューション関連	598
合計	50,867

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	710
計	710

⑥ 販売用不動産

区分	金額(千円)
霞ヶ浦太陽光発電所	17,352
合計	17,352

⑦ 仮払金

相手先	金額(千円)
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先へ支払 った代金	399,739
その他	260
合計	399,999

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファ ンド)への出資金	211,719
その他	1,772
合計	213,491

⑨ 長期滞留債権

相手先	金額(千円)
創イノベーションに対する長期貸付金	142,000
医療法人社団昌医会に対する長期売掛金	36,755
その他	31,389
合計	210,145

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マッハコーポレーション	10,450
リコージャパン	9,781
Pix4D SA	9,299
EIZO	6,749
プリズム・メディカル	4,550
その他	10,904
計	51,735

⑪ 仮受金

相手先	金額(千円)
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先から受 け取った代金	607,871
その他	8
合計	607,879