有価証券報告書-第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	512
預金
当座預金	887,921
普通預金	26,700
定期預金	30,000
計	944,621
合計	945,134

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサル・デベロップメント	54,583
医療法人拓生会 奈良西部病院	52,579
岐北厚生病院	19,000
東芝メディカルシステムズ株式会社	16,280
新宿健診プラザ	14,230
その他	131,448
合計	288,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
883,658	2,255,770	2,851,308	288,120	90.82	95.06

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ヘルスケアソリューション事業	22,808
地球環境ソリューション事業	0
合計	22,808

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ヘルスケアソリューション事業	28,029
地球環境ソリューション事業	132
合計	28,161

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ギフトカード類	761
合計	761

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
(注)1	129,624
株式会社ユニ・ロット	55,000
G.E.S株式会社	6,166
創イノベーション株式会社	4,595
その他	3,440
合計	198,824

(注)1 顧客の名称又は氏名については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。
⑦ その他の関係会社有価証券

内容	金額(千円)
合同会社開発74号	163,285
合計	163,285

⑧ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
創イノベーション株式会社	147,000
エムディインスティテュート株式会社	6,000
合計	153,000

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アックスエンジニアリング	16,212
株式会社ダナフォーム	7,311
株式会社ジェネシス・エンタープライズ	5,775
EIZO株式会社	4,593
株式会社アストロステージ	4,538
その他	23,420
合計	61,849